長(cháng)盛安逸純債E 015439 債券型 中低風(fēng)險
最新凈值：2024-11-25
1.2374元
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日漲跌幅
0.07%
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成立以來(lái)漲跌幅
12.44%
-
盛錢(qián)寶 申購費
0.1折
- 近1月
0.57% - 近3月
0.44% - 近1年
4.42% - 近3年
12.44% - 今年以來(lái)
3.56% - 成立以來(lái)
12.44%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
| 基金名稱(chēng)： 長(cháng)盛安逸純債E | 基金代碼： 015439 | 基金合同生效日： 2020年01月20日 |
| 基金托管人：中國銀行股份有限公司 | 基金類(lèi)型： 債券型 | 風(fēng)險評級： 中低風(fēng)險 |
| 業(yè)績(jì)比較基準：
中債綜合指數（全價(jià)）收益率
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| 投 資 目 標：
在控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎上，追求基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩健增值，并力爭獲得超過(guò)業(yè)績(jì)比較基準的投資業(yè)績(jì)。
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| 投 資 范 圍：
本基金主要投資于固定收益類(lèi)金融工具，包括債券（包括國債、金融債（含政策性金融債、商業(yè)銀行金融債以及其他金融機構發(fā)行的金融債等）、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券、政府支持機構債券及政府支持債等債券及其他經(jīng)中國證監會(huì )允許基金投資的債券），以及資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款）、現金等固定收益類(lèi)金融工具，國債期貨以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定）。
本基金不投資于股票等權益類(lèi)資產(chǎn)，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％；每個(gè)交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以?xún)鹊恼畟耐顿Y比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
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| 風(fēng)險收益特征：
本基金為債券型基金，屬證券投資基金中的較低風(fēng)險品種，其長(cháng)期平均預期風(fēng)險和預期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
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| 分 紅 政 策：
本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日經(jīng)除權后的該類(lèi)基金份額凈值自動(dòng)轉為該類(lèi)基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。
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| 備注：
2022年3月18日增加E類(lèi)基金份額
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歷史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來(lái) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(cháng)盛安逸純債E | 0.17% | 0.57% | 0.44% | 1.3% | 3.56% | 4.42% | 12.44% | 2020.01.20 | 12.44% |
基金經(jīng)理
王貴君
王貴君先生，碩士。曾任中債資信評估有限責任公司評級分析師，上投摩根基金管理有限公司債券研究員，2017年6月加入長(cháng)盛基金管理有限公司，歷任投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、專(zhuān)戶(hù)理財部副總監，現任固定收益部總經(jīng)理。自2020年12月17日起擔任長(cháng)盛盛裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，自2021年1月13日起擔任長(cháng)盛安逸純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，自2021年6月9日起擔任長(cháng)盛盛和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，自2021年9月23日起擔任長(cháng)盛全債指數增強型債券投資基金基金經(jīng)理，自2021年11月2日起擔任長(cháng)盛穩鑫63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理，自2023年4月26日起擔任長(cháng)盛盛逸9個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
劉欣
劉欣女士，碩士。曾任中債資信評估有限責任公司評級分析、產(chǎn)品設計、信用信息分析崗位。2018年12月加入長(cháng)盛基金管理有限公司，歷任信用研究員、基金經(jīng)理助理。自2024年9月20日起擔任長(cháng)盛安逸純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，自2024年9月20日起擔任長(cháng)盛穩鑫63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理，自2024年9月20日起擔任長(cháng)盛盛悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
資產(chǎn)組合
資產(chǎn)總值： 184.27億 資產(chǎn)分布
行業(yè)集中度： 0.0% 行業(yè)分布
| 序列 | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 凈值占比 | 近3月漲跌 |
| 暫無(wú)數據 | ||||
費率結構
| 申購金額 | 申購費率 | 養老金特定申購費率 |
| 100萬(wàn)元以下 | 0.40% | 0.12% |
| 100萬(wàn)元（含）－300萬(wàn)元 | 0.30% | 0.09% |
| 300萬(wàn)元（含）－500萬(wàn)元 | 0.20% | 0.06% |
| 500萬(wàn)元以上（含） | 按筆收取，1000元/筆 | 按筆收取，1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 | |
| 持有期＜180日 | 1.50% | |
| 持有期≥180日 | 0 | |
| 基金管理費 | 0.60% | |
| 基金托管費 | 0.20% | |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費 | 0 | |
銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)
| 銷(xiāo)售機構 | 網(wǎng)址 | 客服電話(huà) |
| 中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
| 招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
| 寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
| 平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
| 中信百信銀行股份有限公司 | www.aibank.com | 400-818-0100 |
| 德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
| 東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
| 東方證券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
| 國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
| 海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553；400-8888-001 |
| 華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
| 華瑞保險銷(xiāo)售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
| 華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
| 開(kāi)源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
| 嘉實(shí)財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
| 西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
| 興業(yè)證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
| 長(cháng)江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 或 4008-888-999 |
| 中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
| 中信證券（山東）有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
| 中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 北京創(chuàng )金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
| 北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 4006498989 |
| 北京錢(qián)景基金銷(xiāo)售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
| 北京新浪倉石基金銷(xiāo)售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
| 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-0618-518 |
| 北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
| 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
| 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
| 和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
| 洪泰財富（青島）基金銷(xiāo)售有限責任公司 | www.hongtaiwealth.com | 400-8189-598 |
| 濟安財富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | kenterui.jd.com | 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118；4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 |
| 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
| 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
| 青島意才基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
| 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
| 上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
| 上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
| 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021，400-1818-188 |
| 上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
| 深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
| 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
| 泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
| 騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555；95017(撥通后轉1再轉6) |
| 通華財富（上海）基金銷(xiāo)售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
| 玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
| 陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 一路財富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
| 宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
| 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
| 招贏(yíng)通平臺官網(wǎng) | http://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 中證金牛（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
| 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
| 博時(shí)財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
| 江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 上海國信嘉利基金銷(xiāo)售有限公司 | https://www.gxjlcn.com/ | 021-68809999 |
基金公告
- 2024.11.21 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司為銷(xiāo)售機構的公告
- 2024.10.25 長(cháng)盛安逸純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告
- 2024.10.25 長(cháng)盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告
- 2024.09.21 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于調整長(cháng)盛安逸純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理的公告
- 2024.08.31 長(cháng)盛安逸純債債券型證券投資基金E類(lèi)份額恢復大額申購、大額轉換轉入、定期定額投資公告
- 2024.08.30 長(cháng)盛安逸純債債券型證券投資基金2024年中期報告
