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紅利再投的份額按哪天凈值計算?什么時(shí)候可以查詢(xún)?

基金的紅利再投的份額按基金除息后的凈值計算,即按除息日當天的凈值計算,R+2個(gè)工作日可以查詢(xún)并贖回。
國內基金的除息日即權益登記日R日;海外基金的除息日一般是R-1日。
如有特殊規定,請以具體產(chǎn)品的分紅公告為準。
小盛提醒您:R為權益登記日。

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