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長盛環球行業混合(QDII) 080006 QDII 中等風險

最新凈值:2024-08-14

0.972

  • 日漲跌幅

    -0.82%

  • 成立以來漲跌幅

    -2.7%

  • 申購費

    官網4折起

  • 近1月
    -7.69%
  • 近3月
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  • 近1年
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  • 近3年
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  • 今年以來
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  • 成立以來
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  • 30天
  • 90天
  • 1年
  • 3年
  • 今年
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基金概況

基金名稱: 長盛環球行業混合(QDII) 基金代碼: 080006 基金合同生效日: 2010年05月26日
基金托管人:中國銀行 基金類型: QDII 風險評級: 中等風險
業績比較基準: 摩根斯坦利世界大盤股指數(MSCIWorldLargeCapIndex)
投 資 目 標: 本基金主要投資于全球證券市場,把握全球經濟趨勢,精選景氣投資行業,并在此基礎上投資于其中的優勢公司,實現充分分享全球經濟增長收益的目標;同時在投資國家或地區配置上,有效實現全球分散化投資,力爭充分分散風險,追求基金資產的穩定增值。
投 資 范 圍: 本基金投資組合中股票及其他權益類證券占基金資產的60%-95%,現金、貨幣市場工具及中國證監會允許投資的其他金融工具占基金資產的5%-40%。
本基金將80%以上的股票資產投資于大盤類股票。其中,大盤股定義如下:股票按總市值從大到小排序,位于各自交易所三分之一之前或者各自交易所所屬行業三分之一以前的股票為大盤股。(行業分類按全球行業分類標準(GICS)確定)。在此期間對于未納入最近一次排序范圍內的股票(如新股、恢復上市股票等),本基金參照上述規則決定是否屬于大盤股。基金因所持有股票價格的變化而導致大盤股投資比例低于上述規定的不在限制之內,但基金管理人應在合理期限內進行調整,最長不超過6個月。未來,隨股票市場發展和個股市值差異的變化,基金管理人可在保持大盤風格的前提下適當調整大盤股定義標準,并及時公告。
本基金將80%以上的股票資產投資于業績比較基準內的澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、美國、英國等23個全球發達地區市場,并將根據業績比較基準指數的調整,對投資地區做對應調整。對于尚未與證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄(以下簡稱“MOU”)的國家/地區的投資限制將遵從證監會QDII投資的有關規定,目前為單個非MOU國家的投資不超過基金凈值的3%,非MOU國家全部投資總和不超過基金凈值的10%。
風險收益特征: 本基金為混合型基金,風險和收益低于股票型基金,高于貨幣基金和債券基金。同時,本基金為全球混合型證券投資基金,除了需要承擔與國內證券投資基金類似的市場波動風險之外,本基金還面臨匯率風險、國別風險、新興市場風險等海外市場投資所面臨的特別投資風險。此外,由于投資國家與地區市場的分散,風險低于投資單一市場的混合型基金。
分 紅 政 策: 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為4次,每次分配比例不低于收益分配基準日可供分配收益的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
備注:

歷史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
長盛環球行業混合(QDII) 0.73% -7.69% -10.66% 9.09% -5.91% -15.18% -42.07% 2010.05.26 -2.7%

基金經理

陳亙斯

陳亙斯先生,碩士。曾任PineRiver資產管理公司量化分析師,國元期貨有限公司金融工程部研究員、部門經理,北京長安德瑞威投資有限責任公司投資經理。2017年2月加入長盛基金管理有限公司,曾任基金經理助理。自2019年5月30日起擔任長盛中小盤精選混合型證券投資基金基金經理,自2019年5月30日起兼任長盛同慶中證800指數型證券投資基金(LOF)基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛中證100指數證券投資基金基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛滬深300指數證券投資基金(LOF)基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛同鑫行業配置混合型證券投資基金基金經理,自2021年1月1日起兼任長盛中證申萬一帶一路主題指數證券投資基金(LOF)基金經理,自2021年1月1日起兼任長盛中證全指證券公司指數證券投資基金(LOF)基金經理,自2021年9月23日起兼任長盛環球景氣行業大盤精選混合型證券投資基金基金經理,自2021年11月2日起兼任長盛戰略新興產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

資產組合

資產總值: 0.13資產分布

行業集中度: 0.0% 行業分布

序列 股票代碼 股票名稱 凈值占比 近3月漲跌
暫無數據

費率結構

申購金額(M,含申購費)申購費率養老金特定客戶申購費率
M<50萬1.50%0.45%
50萬≤M<200萬1.20%0.36%
200萬≤M<500萬1.00%0.30%
M≥500萬按筆收取,1000元/筆按筆收取,1000元/筆
持有期限贖回費率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<1年0.50%
1年≤持有期<2年0.25%
持有期≥2年0
基金管理費1.80%
基金托管費0.30%


分紅信息

權益登記日 分紅金額 除息日 派現日
2011.01.13 0.05元/份 2011.1.12 2011.1.19
2011.01.13 0.05元/份 2011.1.12 2011.1.19

銷售網點

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中國農業銀行股份有限公司 www.abchina.com 95599
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招商銀行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
大連銀行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099
河北銀行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999
華夏銀行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
徽商銀行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 4008896588(安徽省內可直撥 96588)
寧波銀行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
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國新證券股份有限公司 www.crsec.com.cn 95390
國信證券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
國元證券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
海通證券股份有限公司 www.htsec.com 95553;400-8888-001
紅塔證券股份有限公司 www.hongtastock.com 956060
華安證券股份有限公司 www.hazq.com 95318
華寶證券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
華福證券有限責任公司 www.hfzq.com.cn 95547
華龍證券股份有限公司 www.hlzq.com 95368
華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
華泰證券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
華西證券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
華鑫證券有限責任公司 www.cfsc.com.cn 95323/400-109-9918
江海證券有限公司 www.jhzq.com.cn 956007
嘉實財富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
民生證券股份有限公司 www.mszq.com 95376
平安證券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
山西證券股份有限公司 www.i618.com.cn 95573
上海證券有限責任公司 www.shzq.com 400-8918-918
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申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523
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中山證券有限責任公司 www.zszq.com 95329
中泰證券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
中信證券(山東)有限責任公司 sd.citics.com 95548
中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
中信證券華南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548
北京創金啟富基金銷售有限公司 www.5irich.com 010-66154828
北京蛋卷基金銷售有限公司 https://danjuanapp.com 400-0618-518
北京度小滿基金銷售有限公司 www.duxiaomanfund.com 95055-4
北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
北京錢景基金銷售有限公司 www.qianjing.com 400-678-5095
北京新浪倉石基金銷售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
北京展恒基金銷售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
北京中植基金銷售有限公司 www.zzfund.com 400-8180-888
大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
和耕傳承基金銷售有限公司 www.hgccpb.com 400-0555-671
和訊信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
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上海利得基金銷售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-032-5885
上海聯泰基金銷售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188
上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 4008219031
上海陸享基金銷售有限公司 www.luxxfund.com 4001681235
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